AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - U (C)

ISIN FR0013289402
WKN A2H5WH

21.560,45 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 40,70 %
Kasse 21,49 %
Italien 5,88 %
Niederlande 5,83 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 70,58 %
Geldmarkt/Kasse 21,49 %
Unternehmensanleihen 7,93 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 69,96 %
Kasse 21,49 %
Divers 8,55 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 60,58 %
Kasse 21,49 %
BBB 11,30 %
AA 6,49 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 35,38 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 21,30 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 8,44 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 5,65 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italian Republic 1,13 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0,85 %
BNP PARIBAS SA 0,72 %
BPCE SA 0,65 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 32.634,38 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,14 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).