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EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

ISIN FR0013287596
WKN A2N38S

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

116,11 EUR (0,17 %)

NAV vom 25.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 25.04.2025 99 Fonds
  • 24.04.2025 99 Fonds
  • 23.04.2025 99 Fonds
  • 22.04.2025 99 Fonds
  • 17.04.2025 89 Fonds
  • 16.04.2025 99 Fonds
  • 15.04.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,76 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,48
3 Jahre
5,65
5 Jahre
5,14
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 16,09 %
Frankreich 12,93 %
Großbritannien 11,92 %
Italien 11,37 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 93,94 %
Geldmarkt/Kasse 6,06 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 72,86 %
Versicherungen 19,67 %
Divers 6,06 %
Finanzdienstleistungen 1,41 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 46,67 %
BBB 39,70 %
A 8,30 %
B 3,68 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,44 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,86 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,08 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,41 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 3,79 %
Intesa Sanpaolo SPA 3,49 %
Barclays Plc 3,36 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3,23 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.120,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.