Lazard Convertible Global PD EUR

ISIN FR0013277654
WKN A2DWU8

13.191,65 EUR (-0,81 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 23.05.2024 316 Fonds
  • 22.05.2024 336 Fonds
  • 21.05.2024 298 Fonds
  • 17.05.2024 338 Fonds
  • 16.05.2024 338 Fonds
  • 15.05.2024 332 Fonds
  • 14.05.2024 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
4,84
5 Jahre
4,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,80 %
Europa 17,80 %
Asien 14,70 %
Japan 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 68,60 %
Renten 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Technologie 21,60 %
Konsumgüter zyklisch 18,60 %
Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
Gesundheit / Healthcare 16,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEXCOM 15/11/2025 3,07 %
AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/2025 2,81 %
ACCOR 07/12/2027 2,39 %
UBER TECHNOLOGIES 01/12/2028 2,33 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 127,06 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.08.2017
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 3.141,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Lazard Asset Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.