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Lazard Convertible Global PD EUR

ISIN FR0013277654
WKN A2DWU8

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lazard Freres Gestion SAS

14.525,38 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
10,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,89
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,00 %
Asien 20,00 %
Welt 16,00 %
Europa 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,00 %
Konsumgüter 17,00 %
Finanzen 13,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 81,00 %
Euro 13,00 %
Japanischer Yen 7,00 %
Divers -1,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 50,00 %
BBB+ 10,00 %
BBB 9,00 %
BBB- 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PING AN INSUR. 7/8%C24-22JY29S 3,80 %
ALIBABA GROUP 1/2%C 24-01JN31S 2,50 %
COINBASE GLOB.1/4%C 24-01AP30S 2,50 %
BAIDU INC. 0%(EXCH)25-12MR32- 2,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 136,68 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.08.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 2.548,49 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Lazard Asset Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.