Edmond de Rothschild Japan I CHF H

ISIN FR0013274602
WKN A2DWWL

193,87 CHF (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,22 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,45
3 Jahre
9,10
5 Jahre
9,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 96,07 %
Kasse 3,93 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,07 %
Geldmarkt/Kasse 3,93 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,43 %
Industrie / Investitionsgüter 19,24 %
Informationstechnologie 17,56 %
Finanzen 12,71 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,64 %
Toyota Motor Corp 4,05 %
SONY GROUP CORP 3,80 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 3,46 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Tomoko Yokoyama

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 4,02 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Index Topix der ersten Sektion der Tokioter Börse zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 75% und höchstens 110% seines Vermögens in japanische Aktien investieren, direkt und/oder indirekt über Fonds und/oder durch die Verwendung von Derivaten.