Hugau Moneterme R

ISIN FR0013267689
WKN A2JMG0

105.342,98 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 17.07.2024 142 Fonds
  • 16.07.2024 140 Fonds
  • 15.07.2024 143 Fonds
  • 12.07.2024 130 Fonds
  • 11.07.2024 143 Fonds
  • 10.07.2024 140 Fonds
  • 09.07.2024 143 Fonds
  • 08.07.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,07
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,32

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,29

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,03 %
Geldmarkt/Kasse 8,97 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A2 59,23 %
A1 31,79 %
Kasse 8,97 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CM-AM MONEPL-IC 4,54 %
CIC-UNION PLUS 4,22 %
ALD SA Float 10/06/25 3,22 %
BANQUE LUX Float 01/26 3,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 470,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Credit Mutuel AM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalerhaltung und die Erzielung einer Performance, die der Geldmarktentwicklung (EONIA) entspricht, abzüglich der realen Verwaltungskosten. Das Management verfolgt die Absicht, die Bewegungen der Geldmarktsätze vorwegzunehmen und Geldmarktinstrumente mit guter Bonität auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bis zum Ablaufdatum der Titel beträgt höchstens 12 Monate.