Hugau Moneterme I

ISIN FR0013267663
WKN A2DUVL

128.023,68 EUR (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,51 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,46
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,21

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,78 %
Geldmarkt/Kasse 6,22 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A2 55,55 %
A1 38,24 %
Kasse 6,22 %
Divers -0,01 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VW Float 08/14/26 4,47 %
ECP SAVENCIA280425 4,45 %
CIC-UNION PLUS 4,37 %
RENAUL 240625 3,73 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 671,08 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Credit Mutuel AM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalerhaltung und die Erzielung einer Performance, die der Geldmarktentwicklung (EONIA) entspricht, abzüglich der realen Verwaltungskosten. Das Management verfolgt die Absicht, die Bewegungen der Geldmarktsätze vorwegzunehmen und Geldmarktinstrumente mit guter Bonität auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bis zum Ablaufdatum der Titel beträgt höchstens 12 Monate.