BNP PARIBAS BOND 6M I

ISIN FR0013263811
WKN A2JF50

108.707,46 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 04.07.2025 25 Fonds
  • 03.07.2025 28 Fonds
  • 02.07.2025 34 Fonds
  • 01.07.2025 36 Fonds
  • 30.06.2025 33 Fonds
  • 26.06.2025 31 Fonds
  • 25.06.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,78 %
5 Jahre
0,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,03
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 84,15 %
Geldmarkt/Kasse 15,85 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 18,85 %
A- 16,18 %
BBB- 16,16 %
Kasse 15,85 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MONEY 3 M I C 9,74 %
ITALY (REPUBLIC OF) 1.10 PCT 01-APR-2027 5,45 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT 1,99 %
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-DEC-2024 1,99 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.08.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.371,47 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Fadi Berbari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die die Wertentwicklung des kapitalisierten EONIA übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch den Einsatz von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und damit verbundenen Derivaten Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die über denen des Referenzindex liegen. Um sein Anlageziel zu erreichen verfolgt der Fonds eine so genannte ultra-kurzfristige Anleihenstrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, eine sehr geringe Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko mit einem hohen Liquiditätsniveau der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu kombinieren. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt.