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BNP PARIBAS BOND 6M I

ISIN FR0013263811
WKN A2JF50

#Geldmarktfonds gemischt Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Europe

109.798,59 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.12.2025

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- - ab 3.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,81
3 Jahre
2,31
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,58
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 85,76 %
Geldmarkt/Kasse 14,24 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,07 %
US-Dollar -0,07 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 17,74 %
A- 15,85 %
Kasse 14,24 %
BBB+ 11,74 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MONEY 3 M I C 9,62 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.70 PCT 15-OCT-2027 2,71 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 PCT 15-JUL-2027 2,67 %
Toronto-Dominion Bank/The 1,13 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.08.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.601,23 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Fadi Berbari

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die die Wertentwicklung des kapitalisierten EONIA übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch den Einsatz von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und damit verbundenen Derivaten Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die über denen des Referenzindex liegen. Um sein Anlageziel zu erreichen verfolgt der Fonds eine so genannte ultra-kurzfristige Anleihenstrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, eine sehr geringe Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko mit einem hohen Liquiditätsniveau der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu kombinieren. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt.