La Francaise Rendement Global 2025 I

ISIN FR0013258654
WKN A2DWF4

1.131,63 EUR (0,15 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 156 Fonds
  • 15.01.2025 155 Fonds
  • 14.01.2025 155 Fonds
  • 13.01.2025 137 Fonds
  • 10.01.2025 156 Fonds
  • 09.01.2025 138 Fonds
  • 08.01.2025 137 Fonds
  • 07.01.2025 156 Fonds
  • 06.01.2025 154 Fonds
  • 03.01.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 156 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
11,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,71
5 Jahre
4,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,65 %
Welt 18,74 %
Großbritannien 14,79 %
Deutschland 10,39 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 90,93 %
Geldmarktfonds 7,27 %
Wandelanleihen 1,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,20 %
Finanzen 16,66 %
Konsumgüter zyklisch 16,53 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 61,88 %
US-Dollar 25,98 %
Britisches Pfund Sterling 12,14 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 39,80 %
B 35,88 %
BBB 11,37 %
Divers 8,61 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schaeffler Verwaltung Zw 2,27 %
Banco De Credito Social 2,17 %
Banco Sabadell 2,08 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC 1,96 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.08.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 370,01 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Delphine Cadroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 8 Jahren ab dem Auflagedatum des Fonds bis zum 31. Dezember 2025 eine Nettorendite (ohne Gebühren) zu erzielen, die über derjenigen von auf EUR lautenden Anleihen liegt, die bis 2025 von der französischen Regierung ausgegeben wurden. Die potenzielle Rentabilität des Fonds ergibt sich sowohl aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio als auch aus Kapitalveränderungen aufgrund von Zinsschwankungen. Der Fonds wurde am 30. September 2020 zur Zeichnung geschlossen.