La Francaise Rendement Global 2031 I

ISIN FR0013258654
WKN A2DWF4

1.202,02 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.06.2026 170 Fonds
  • 02.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,65 %
Welt 18,74 %
Großbritannien 14,79 %
Deutschland 10,39 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Renten 92,89 %
Geldmarktfonds 3,52 %
gemischt 2,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,20 %
Finanzen 16,66 %
Konsumgüter zyklisch 16,53 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 86,65 %
US-Dollar 8,57 %
Britisches Pfund Sterling 4,77 %
Divers 0,01 %
Stand: 29.08.2025

Rating

BB 53,78 %
B 29,54 %
BBB 10,61 %
Divers 5,49 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 48,31 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,11 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,27 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.08.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 225,61 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Frau Aurore le Crom

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 8 Jahren ab dem Auflagedatum des Fonds bis zum 30.November 2030 eine Nettorendite (ohne Gebühren) zu erzielen, die über derjenigen von auf EUR lautenden Anleihen liegt, die bis 2025 von der französischen Regierung ausgegeben wurden. Die potenzielle Rentabilität des Fonds ergibt sich sowohl aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio als auch aus Kapitalveränderungen aufgrund von Zinsschwankungen. Der Fonds wurde am 30. September 2020 zur Zeichnung geschlossen.