92,58 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,28 %
Spanien 20,75 %
Niederlande 13,95 %
Belgien 7,88 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 94,88 %
Geldmarkt/Kasse 5,12 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 50,66 %
Finanzen 20,97 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,83 %
Industrie / Investitionsgüter 5,52 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

AA 45,11 %
BBB 33,11 %
A 21,78 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.06.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 51,20 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Alain Mignot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Max: 0,66 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die von der Entwicklung des Marktes für grüne Anleihen (Green Bonds) abhängig ist. Die Anlagestrategie besteht im Wesentlichen darin, mithilfe eines durch eine Finanzanalyse ergänzten nicht-finanziellen Verfahrens ein Anlageuniversum zu bestimmen. Eine grüne Anleihe ist eine Anleihenemission, die von einem Unternehmen, einer internationalen Organisation, einer lokalen Gebietskörperschaft oder einem Staat begeben wird, um umweltfreundliche Projekte oder Aktivitäten zu finanzieren.