European Bond Opp. 2027 I2

ISIN FR0013221082
WKN A2DP8X

103,04 EUR (0,04 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 9 Fonds
  • 09.07.2025 9 Fonds
  • 08.07.2025 9 Fonds
  • 07.07.2025 9 Fonds
  • 04.07.2025 9 Fonds
  • 03.07.2025 9 Fonds
  • 02.07.2025 9 Fonds
  • 01.07.2025 9 Fonds
  • 30.06.2025 9 Fonds
  • 27.06.2025 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 9 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,25 %
Geldmarkt/Kasse 3,75 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 3,75 %
Divers -3,75 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 96,25 %
Kasse 3,75 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ILIAD HOLDING SAS 1,47 %
Cheplapharm Arzneimittel 1,40 %
Picard Bondco 1,19 %
MATTERHORN TELECOM SA 1,15 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist zum Laufzeitende am 31. Dezember 2022 eine Jahres-Netto-Performance, die 3% höher als die der deutschen Bundesanleihe mit Laufzeitende 15. Februar 2023 ist. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen. Die Mehrheit des Portfolios wird durch Titel in Euro (mindestens 95%) gebildet. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Anleihen angelegt werden, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren.