European Bond Opp. 2027 I2

ISIN FR0013221082
WKN A2DP8X

104,58 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 7 Fonds
  • 03.12.2025 7 Fonds
  • 02.12.2025 7 Fonds
  • 01.12.2025 7 Fonds
  • 28.11.2025 7 Fonds
  • 27.11.2025 7 Fonds
  • 26.11.2025 7 Fonds
  • 25.11.2025 7 Fonds
  • 24.11.2025 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 7 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
2,97 %
5 Jahre
4,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,21 %
Floating Rate Notes 8,79 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ILIAD HOLDING SAS 1,36 %
ROSSINI SARL 1,22 %
Cheplapharm Arzneimittel 1,15 %
PRIMO / TRITON WATER HLD 1,14 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 190,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist zum Laufzeitende am 31. Dezember 2022 eine Jahres-Netto-Performance, die 3% höher als die der deutschen Bundesanleihe mit Laufzeitende 15. Februar 2023 ist. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen. Die Mehrheit des Portfolios wird durch Titel in Euro (mindestens 95%) gebildet. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Anleihen angelegt werden, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren.