109,40 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 478 Fonds
  • 16.12.2025 464 Fonds
  • 15.12.2025 431 Fonds
  • 12.12.2025 472 Fonds
  • 11.12.2025 472 Fonds
  • 10.12.2025 429 Fonds
  • 09.12.2025 470 Fonds
  • 08.12.2025 458 Fonds
  • 05.12.2025 475 Fonds
  • 04.12.2025 472 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 478 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
2,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
2,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,00 %
Nordamerika 15,00 %
Welt 4,00 %
Emerging Markets 3,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AT&T Inc 1,36 %
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 1,21 %
IPD 3 BV 1,10 %
UCB SA 1,07 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 16.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungskosten um 3,45% höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit verschiedenen Kreditratings. Der Anteil an Unternehmensanleihen im Spekulative-Grade-Bereich kann 100% des Vermögens entsprechen. Der Anteil der Unternehmensanleihen ohne Rating ist auf 35% und der der Hochzinsstaatsanleihen auf 20% beschränkt. Es wird angestrebt, Sektoren auszuschließen, die einen negativen Einfluss auf die Umwelt haben.