H2O Allegro FCP N (C)

ISIN FR0013186673
WKN A2JH9A

168,04 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.10.2024 39 Fonds
  • 01.10.2024 64 Fonds
  • 30.09.2024 63 Fonds
  • 27.09.2024 64 Fonds
  • 26.09.2024 64 Fonds
  • 25.09.2024 64 Fonds
  • 24.09.2024 64 Fonds
  • 23.09.2024 64 Fonds
  • 20.09.2024 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,43 %
3 Jahre
22,41 %
5 Jahre
33,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,77
3 Jahre
21,84
5 Jahre
30,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,90
5 Jahre
3,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 12.10.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 220,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA + 2,9%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in einem 3- bis 4-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Währungen. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 4% und 8% pro Jahr.