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H2O Allegro FCP I (C)

ISIN FR0011006188
WKN A1160D

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #H2O AM EUROPE

272.286,22 EUR (-0,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 16.07.2026 50 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 50 Fonds
  • 06.07.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,83 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
19,39 %
10 Jahre
26,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
11,79
3 Jahre
13,86
5 Jahre
18,67
10 Jahre
24,09

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,17

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,84
10 Jahre
2,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.10.2020
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 229,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum ESTER + 3% (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, unabhängig von den Marktbedingungen eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex anzustreben und dabei das festgelegte Gesamtrisiko nicht zu überschreiten. Dabei können unterschiedliche Strategien umgesetzt werden: Allokation der Sensitivität des Portfolios zwischen den vier wichtigsten Staatsanleihemärkten der OECD (USA, Deutschland, Großbritannien und Japan), eine aktive Verwaltung des Gesamtkreditrisikos sowie eine Währungsverwaltung durch eine Allokation im US-Dollar und einer relativen Allokation zwischen verschiedenen globalen Währungen.