H2O Vivace FCP N (C)

ISIN FR0013185246
WKN A2JB63

137,78 EUR (0,98 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
22,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,68
3 Jahre
15,86
5 Jahre
22,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.09.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 154,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 1,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance des ESTER + 3,9% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des EONIA, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds nimmt weltweit Long- und Short-Positionen in Bezug auf Aktien, Anleihen und Währungen ein. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 8% und 15% pro Jahr.