H2O Vivace FCP I (C)

ISIN FR0011006220
WKN A12EE4

248.230,84 EUR (-1,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 03.06.2026 167 Fonds
  • 02.06.2026 162 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,74 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
22,72 %
10 Jahre
34,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
11,67
3 Jahre
15,79
5 Jahre
22,36
10 Jahre
31,35

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,92
10 Jahre
3,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 154,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex, dem täglich kapitalisierten EONIA + 4% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des EONIA, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds nimmt weltweit Long- und Short-Positionen in Bezug auf Aktien, Anleihen und Währungen ein. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 8% und 15% pro Jahr.