Allianz Securicash SRI WC (EUR)

ISIN FR0013106713
WKN A2AD2Y

159.500,75 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 22.05.2025 128 Fonds
  • 21.05.2025 146 Fonds
  • 20.05.2025 146 Fonds
  • 19.05.2025 140 Fonds
  • 15.05.2025 147 Fonds
  • 14.05.2025 147 Fonds
  • 13.05.2025 147 Fonds
  • 12.05.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,42 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,70 %
Staatsanleihen 34,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
gemischt 0,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 40,90 %
BBB 35,70 %
AA 14,10 %
Divers 7,80 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025 4,58 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2025 4,32 %
BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 12.09.2025 3,78 %
INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 17.03.2025 3,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.874,75 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index (europäischer Geldmarktindex) entspricht, wobei finanzielle und nicht-finanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds investiert bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktschuldtitel aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.