114,57 EUR (0,00 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 12.02.2025 161 Fonds
  • 11.02.2025 163 Fonds
  • 10.02.2025 164 Fonds
  • 07.02.2025 164 Fonds
  • 06.02.2025 159 Fonds
  • 05.02.2025 163 Fonds
  • 04.02.2025 163 Fonds
  • 03.02.2025 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,00
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,97
5 Jahre
2,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nbm Us Holdings Inc 1,92 %
MTN MAURITIUS INVSTMENTS 1,88 %
SAMSONITE FINCO SARL 1,75 %
CANPACK SA/CANPACK US 1,62 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bis zu seiner Fälligkeit am 31. Dezember 2028 eine annualisierte Performance von 3% an. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit hohem Kreditrisiko. Bevorzugt werden Emittenten, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder einen großen Teil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.