103,79 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 02.06.2026 183 Fonds
  • 01.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
1,94 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,24
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,29
5 Jahre
3,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nbm Us Holdings Inc 1,69 %
Grupo Nutresa SA 1,64 %
BETSSON AB 1,62 %
SILK ROAD GROUP HOLDING 1,54 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bis zu seiner Fälligkeit am 31. Dezember 2028 eine annualisierte Performance von 3% an. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit hohem Kreditrisiko. Bevorzugt werden Emittenten, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder einen großen Teil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.