1.996,18 EUR (0,55 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 7 Fonds
  • 02.06.2026 5 Fonds
  • 01.06.2026 7 Fonds
  • 28.05.2026 7 Fonds
  • 27.05.2026 7 Fonds
  • 26.05.2026 7 Fonds
  • 22.05.2026 7 Fonds
  • 21.05.2026 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 7 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
8,95 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
10,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,57
10 Jahre
5,43

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Europa 26,00 %
Frankreich 16,00 %
Deutschland 16,00 %
USA 13,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Finanzen 20,00 %
Technologie 17,00 %
Versorger 9,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bureau Veritas 3,30 %
ASSA ABLOY 2,50 %
Bankinter 2,50 %
JPMORGAN 2,40 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 219,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Anne-Claire Imperiale

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein signifikanter Ertrag. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking 0% - 110% in unterbewertete Aktien von hochqualitativen Unternehmen in Europa, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Marktkapitalisierung.