2.003,39 EUR (-0,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 5 Fonds
  • 16.07.2026 5 Fonds
  • 15.07.2026 5 Fonds
  • 10.07.2026 5 Fonds
  • 09.07.2026 4 Fonds
  • 06.07.2026 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 5 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,69 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
9,69 %
10 Jahre
10,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,33
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Europa 21,00 %
Frankreich 16,00 %
Deutschland 15,00 %
Großbritannien 11,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Technologie 21,00 %
Finanzen 18,00 %
Versorger 14,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Infineon 3,10 %
Bureau Veritas 2,90 %
ASML 2,70 %
Natwest Group 2,40 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 217,40 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Alexandre Taieb

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein signifikanter Ertrag. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking 0% - 110% in unterbewertete Aktien von hochqualitativen Unternehmen in Europa, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Marktkapitalisierung.