CPR Global Silver Age - I

ISIN FR0012300382
WKN A14UJR

178.401,27 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,15 %
Frankreich 8,14 %
Großbritannien 5,78 %
Kanada 4,82 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Medizintechnik / -ausrüstung 26,29 %
Finanzen 19,55 %
Pharmazeutik 18,48 %
Divers 16,67 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 77,10 %
Japanischer Yen 6,40 %
Euro 3,80 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 3,38 %
MERCK & CO. INC. 3,03 %
METLIFE INC 2,92 %
Allianz Se-Reg 2,79 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.12.2014
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 530,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Ein Anteil in Höhe von 15 % von Differenz zwischen den bewerteten Aktiva und den Referenzaktiva wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).