BNP PARIBAS MOIS ISR Classic C

ISIN FR0011482686
WKN A1W5ZE

1.093,80 EUR (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 01.06.2026 52 Fonds
  • 31.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,28

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 81,12 %
Zertifikate 11,03 %
gemischt 4,75 %
Renten 3,10 %
Stand: 01.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 01.06.2025

Rating

A-1 58,30 %
A-2 14,66 %
Kasse 11,44 %
Divers 5,38 %
Stand: 01.06.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 32,95 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 28,33 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 15,18 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 5,05 %
Stand: 01.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NATIXIS SA 03-FEB-2026 1,48 %
ERSTE GROUP BANK AG 14-JUL-2025 1,10 %
NATIXIS SA 17-SEP-2025 0,94 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,77 %
Stand: 01.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26.837,73 Mio. EUR (Stand: 01.06.2025)
Manager Herr Eric Doisteau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Geldmarktfonds verfolgt als Anlageziele die Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von einem Monat, die der Wertentwicklung der Euro Short-Term Rate entspricht sowie die Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie durch Anlagen in Werten, die Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.