BNP PARIBAS MOIS ISR Classic C

ISIN FR0011482686
WKN A1W5ZE

1.084,05 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds
  • 30.11.2025 4 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds
  • 23.11.2025 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,26

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 83,27 %
Zertifikate 12,71 %
Renten 3,41 %
Investmentfonds 0,61 %
Stand: 30.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Rating

A-1 55,48 %
A-2 21,18 %
A-1+ 8,35 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.10.2024

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 27,48 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 21,86 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 19,71 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,78 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NATIXIS SA 04-FEB-2025 1,87 %
NATIXIS SA 17-SEP-2025 1,03 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 1,02 %
SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.50 PCT 0,83 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24.472,42 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Herr Eric Doisteau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Geldmarktfonds verfolgt als Anlageziele die Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von einem Monat, die der Wertentwicklung der Euro Short-Term Rate entspricht sowie die Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie durch Anlagen in Werten, die Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.