ECHIQUIER VALUE EURO A

ISIN FR0011360700
WKN A1WY3U

240,94 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,18 %
3 Jahre
11,24 %
5 Jahre
16,64 %
10 Jahre
18,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
7,88
3 Jahre
7,21
5 Jahre
8,90
10 Jahre
8,34

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,20
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 43,50 %
Deutschland 20,30 %
Belgien 5,70 %
Großbritannien 5,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,20 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Telekommunikationsdienstleister 15,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander 4,00 %
BNP Paribas 4,00 %
JOST Werke 3,60 %
TotalEnergies 3,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 239,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Romain Ruffenach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance des Referenzindex MSCI EMU NET RETURN EUR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Performance. Der Fonds ist mindestens zu 60% in den Aktienmärkten der Eurozone investiert. Werte jedes Wirtschaftssektors und jeder Marktkapitalisierung kommen für die Titelauswahl in Frage, wobei der Fonds langfristig Werte bevorzugt, deren Börsenkapitalisierung weniger als 15 Milliarden Euro beträgt. Der Fondsmanager versucht mittels Stockpicking jene Werte herauszufiltern, die seiner Ansicht nach vom Markt unterbewertet sind.