EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

ISIN FR0011289966
WKN A1J2DZ

131,71 EUR (-0,20 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 142 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,52
5 Jahre
4,88
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,35 %
Italien 13,68 %
Spanien 12,95 %
Großbritannien 10,56 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 96,03 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 73,88 %
Versicherungen 19,40 %
Kasse 3,97 %
Finanzdienstleistungen 2,05 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 48,48 %
BB 43,41 %
A 5,29 %
AAA 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,19 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,32 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,48 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MILPW 5.308 09/25/29 1,01 %
FIDELI 4 1/4 02/17/46 0,97 %
ATHORA 5 7/8 09/10/34 0,93 %
AARB 5 5/8 12/12/34 0,92 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,69 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.07.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.470,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Miguel Raminhos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Performance Fee 1,82 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,82 % der jährlichen Outperformance gegenüber dem Referenzindex ICE BofAML Euro Financial

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.