Tocqueville Materials for the Future I-N

ISIN FR0011285915
WKN A1J1FJ

113,96 EUR (-0,47 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 145 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 156 Fonds
  • 25.11.2025 148 Fonds
  • 24.11.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,00 %
3 Jahre
24,55 %
5 Jahre
25,96 %
10 Jahre
31,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
15,34
3 Jahre
11,73
5 Jahre
10,27
10 Jahre
9,19

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,53

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Kanada 44,20 %
Großbritannien 17,60 %
USA 12,80 %
Irland 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Gold 38,00 %
Divers 24,20 %
Bergbau 20,20 %
Kupfer 15,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Linde 8,00 %
Anglo American 6,00 %
Agnico Eagle Mines 5,70 %
Alamos Gold 4,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.07.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 34,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Céline Sustandal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine höhere Rendite als der internationale Aktienmarkt. Gesucht wird nach Unternehmen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, aber deren Börsenwert unter ihrem inneren Wert liegt. Der Fonds wird dauerhaft zu mindestens 60% an den internationalen Aktienmärkten engagiert sein. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% des Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die weltweit ansässig sind und eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und die in der Förderung oder Verarbeitung von Gold oder gegebenenfalls anderen Edelmetallen tätig sind.