Carmignac Emergents A EUR Ydis

ISIN FR0011269349
WKN A1J0N1

169,02 EUR (1,02 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.180 Fonds
  • 16.05.2024 1.148 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds
  • 10.05.2024 1.148 Fonds
  • 07.05.2024 1.142 Fonds
  • 06.05.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,33 %
3 Jahre
16,42 %
5 Jahre
17,52 %
10 Jahre
15,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,79
3 Jahre
7,39
5 Jahre
7,47
10 Jahre
6,37

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 27,52 %
Südkorea 16,93 %
Indien 13,48 %
Brasilien 9,64 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 95,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,82 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 26,54 %
Informationstechnologie 19,43 %
Finanzen 18,35 %
Immobilien 8,63 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 20,08 %
Hongkong-Dollar 17,29 %
Südkoreanischer Won 15,40 %
Indische Rupie 12,62 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 95,18 %
Kasse 4,82 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,35 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,45 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 4,58 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,47 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 882,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Haiyan Li-Labbe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 0,58 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,58 % der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Free (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.