Carmignac Emergents A EUR Ydis

ISIN FR0011269349
WKN A1J0N1

192,83 EUR (-0,49 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
14,74 %
5 Jahre
15,53 %
10 Jahre
14,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
6,11
3 Jahre
6,23
5 Jahre
7,13
10 Jahre
6,48

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 25,23 %
Taiwan 15,67 %
Indien 15,48 %
Südkorea 13,76 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,56 %
Geldmarkt/Kasse 2,44 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,45 %
Informationstechnologie 24,33 %
Finanzen 17,92 %
Immobilien 8,39 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 19,50 %
Neuer Taiwan-Dollar 15,67 %
Indische Rupie 15,48 %
Südkoreanischer Won 13,76 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,56 %
Kasse 2,44 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,49 %
SK HYNIX INC 7,40 %
DIDI GLOBAL INC 5,37 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,38 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.073,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Haiyan Li-Labbe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %
Performance Fee 0,58 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,58 % der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Free (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.