Carmignac Securite AW USD Hdg acc

ISIN FR0011269109
WKN A1J0KG

140,21 USD (0,06 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 06.02.2025 162 Fonds
  • 05.02.2025 159 Fonds
  • 04.02.2025 163 Fonds
  • 03.02.2025 158 Fonds
  • 31.01.2025 158 Fonds
  • 30.01.2025 158 Fonds
  • 29.01.2025 165 Fonds
  • 28.01.2025 166 Fonds
  • 27.01.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
3,44 %
10 Jahre
2,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
9,28
5 Jahre
8,49
10 Jahre
7,56

Alpha


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,02 %
Italien 17,82 %
Spanien 13,84 %
Irland 8,31 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,44 %
Geldmarktfonds 27,26 %
Staatsanleihen 10,11 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,62 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 31,84 %
Divers 27,81 %
Energie 14,25 %
Versorger 5,30 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 96,00 %
Kasse 2,53 %
US-Dollar 1,27 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 27,30 %
BBB 18,84 %
BBB- 13,02 %
A- 9,99 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN 0.65% 30/11/2027 2,94 %
ITALY 31/03/2025 1,77 %
ITALY 4.01% 15/04/2025 1,65 %
ITALY 14/02/2025 0,97 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.612,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.