Carmignac Securite AW EUR Ydis

ISIN FR0011269083
WKN A1J0KH

98,09 EUR (0,04 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 22.05.2025 141 Fonds
  • 21.05.2025 165 Fonds
  • 20.05.2025 168 Fonds
  • 19.05.2025 168 Fonds
  • 16.05.2025 159 Fonds
  • 15.05.2025 168 Fonds
  • 14.05.2025 159 Fonds
  • 13.05.2025 168 Fonds
  • 12.05.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,07 %
3 Jahre
2,72 %
5 Jahre
2,77 %
10 Jahre
2,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
3,30
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,97 %
Italien 10,66 %
Spanien 9,89 %
Irland 7,95 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,34 %
Geldmarktfonds 25,54 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,01 %
Geldmarkt/Kasse 4,94 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 42,53 %
Divers 14,74 %
Energie 12,57 %
Industrie / Investitionsgüter 6,97 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 93,51 %
Kasse 4,94 %
US-Dollar 1,37 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 95,06 %
Kasse 4,94 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE 12/06/2025 2,85 %
ITALY 14/05/2025 2,17 %
ENI SPA 0 07/31/25 ECP 1,22 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 0,84 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.051,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.