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R-co Valor C EUR

ISIN FR0011253624
WKN A1J7LF

#Mischfonds flexibel Welt #Rothschild & Co Asset Management

3.456,23 EUR (1,08 %)

NAV vom 02.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 02.10.2024 1.181 Fonds
  • 01.10.2024 1.174 Fonds
  • 30.09.2024 1.171 Fonds
  • 27.09.2024 1.202 Fonds
  • 26.09.2024 1.197 Fonds
  • 25.09.2024 1.078 Fonds
  • 24.09.2024 1.179 Fonds
  • 23.09.2024 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,98 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
13,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
4,88
3 Jahre
6,93
5 Jahre
7,26
10 Jahre
7,69

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

USA 36,90 %
ASEAN 23,30 %
Kanada 14,00 %
Frankreich 13,40 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 70,10 %
Geldmarkt/Kasse 29,90 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Internet 32,80 %
Bergbau 14,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ivanhoe Mines Ltd 3,10 %
Mercadolibre Inc 3,10 %
NEWMONT CORP 2,80 %
Uber Technologies Inc 2,70 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.073,92 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Charles-Edouard Bilbault

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.