AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C)

ISIN FR0011176635
WKN A1J6JB

10.668,19 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Länder

Europa 33,62 %
Frankreich 26,01 %
Belgien 7,21 %
Schweden 6,11 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 52,94 %
Geldmarkt/Kasse 33,63 %
Staatsanleihen 8,60 %
Unternehmensanleihen 4,83 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 52,94 %
Kasse 33,63 %
Divers 13,43 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 49,37 %
Divers 33,63 %
AA 16,50 %
AAA 0,50 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 18,53 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 15,29 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,87 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,58 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Belfius Bank Sa 1,75 %
KBC Bank NV 1,50 %
France 1,26 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 1,25 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.01.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 20.772,49 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).