Ofi Invest Precious Metals R

ISIN FR0011170182
WKN A1J4GP

772,48 EUR (-0,22 %)

NAV vom 15.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 5 Fonds
  • 15.07.2024 5 Fonds
  • 12.07.2024 5 Fonds
  • 11.07.2024 5 Fonds
  • 10.07.2024 5 Fonds
  • 09.07.2024 5 Fonds
  • 08.07.2024 5 Fonds
  • 05.07.2024 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 5 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,71 %
3 Jahre
16,86 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
16,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
6,31
5 Jahre
6,69
10 Jahre
6,76

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gold / Edelmetalle 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 23/05/2024 24,31 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 17/07/2024 19,21 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 08/05/2024 15,61 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 03/07/2024 12,62 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 480,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Olivier Daguin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in den Index Basket Precious Metals Strategy oder einen Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index ist repräsentativ für ein Anlagespektrum, das sich aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinsen zusammensetzt. Die Anlagestrategie besteht darin, ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Strategieindex Basket Precious Metals Strategy beruhen, eine Käufergrundposition einzurichten.