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Ofi Invest Precious Metals R

ISIN FR0011170182
WKN A1J4GP

#Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt #Ofi invest Asset Management

1.281,49 EUR (-1,02 %)

NAV vom 02.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 02.12.2025 8 Fonds
  • 01.12.2025 6 Fonds
  • 28.11.2025 8 Fonds
  • 26.11.2025 8 Fonds
  • 25.11.2025 8 Fonds
  • 24.11.2025 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,52 %
3 Jahre
18,57 %
5 Jahre
17,78 %
10 Jahre
17,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
9,61
3 Jahre
7,49
5 Jahre
7,05
10 Jahre
6,81

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Gold / Edelmetalle 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 05/02/2025 28,95 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 19/02/2025 28,28 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 22/01/2025 25,97 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 08/01/2025 4,90 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 427,25 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Olivier Daguin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in den Index Basket Precious Metals Strategy oder einen Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index ist repräsentativ für ein Anlagespektrum, das sich aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinsen zusammensetzt. Die Anlagestrategie besteht darin, ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Strategieindex Basket Precious Metals Strategy beruhen, eine Käufergrundposition einzurichten.