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CM-AM INFLATION RC

ISIN FR0011153378
WKN A3DH8Z

#Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro #CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

126,43 EUR (-0,03 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,91 %
3 Jahre
2,69 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
3,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,66
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,13

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,97 %
Italien 30,44 %
Spanien 17,38 %
Deutschland 17,22 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 52,34 %
BBB 30,44 %
AAA 17,22 %
Kasse 1,08 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Etat Allemand Infl 0.500 % 15/04/2030 11,97 %
Etat Espagnol Infl 0.700 % 30/11/2033 9,01 %
Etat Espagnol Infl 1.00 % 30/11/2030 7,95 %
Oatei 3.15% 25/07/32 7,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 90,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Arnaud Grimoult

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,52 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine über dem Referenzindex Barclays Euro Government Inflation Linked Bonds 1-10 Years Index liegende Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten hauptsächlich von Staaten, öffentlichen und privaten Unternehmen aus der Eurozone begeben, inflationsindexiert, von der OECD angehörenden Staaten, öffentlichen und privaten Unternehmen außerhalb der Eurozone begeben, inflationsindexiert sowie von der OECD angehörenden Staaten, öffentlichen und privaten Unternehmen begeben, mit festem, variablem oder anpassbarem Zinssatz.