123,29 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 34 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
3,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,21
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,28 %
Italien 26,75 %
Spanien 18,19 %
Deutschland 13,78 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 44,94 %
AA 41,28 %
AAA 13,78 %
Kasse 0,55 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Etat Allemand Infl 0.500 % 15/04/2030 9,82 %
Etat Espagnol Infl 0.700 % 30/11/2033 9,50 %
Oati 0.100 % 01/03/2028 8,76 %
Oatei 3.15% 25/07/32 7,69 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 114,69 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Arnaud Grimoult

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine über dem Referenzindex Barclays Euro Government Inflation Linked Bonds 1-10 Years Index liegende Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten hauptsächlich von Staaten, öffentlichen und privaten Unternehmen aus der Eurozone begeben, inflationsindexiert, von der OECD angehörenden Staaten, öffentlichen und privaten Unternehmen außerhalb der Eurozone begeben, inflationsindexiert sowie von der OECD angehörenden Staaten, öffentlichen und privaten Unternehmen begeben, mit festem, variablem oder anpassbarem Zinssatz.