Comgest Monde I

ISIN FR0011007251
WKN A1JCW2

35,88 EUR (0,50 %)

NAV vom 14.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.412 Fonds
  • 14.05.2024 3.302 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds
  • 10.05.2024 3.263 Fonds
  • 09.05.2024 1.111 Fonds
  • 08.05.2024 3.229 Fonds
  • 07.05.2024 3.365 Fonds
  • 06.05.2024 2.654 Fonds
  • 03.05.2024 3.265 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,23 %
3 Jahre
15,04 %
5 Jahre
13,67 %
10 Jahre
12,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,98

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
6,06
5 Jahre
6,45
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 45,50 %
Europa 33,70 %
Emerging Markets 11,30 %
Japan 6,50 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,60 %
Gesundheit / Healthcare 24,30 %
Finanzen 10,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 7,50 %
Microsoft 7,10 %
ASML Holding 5,80 %
Linde 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.07.2011
Geschäftsjahr 31.12.2023 - 30.12.2024
Fondsvolumen 2.397,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Zak Smerczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen aus. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen sowie staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann außerdem Wandelanleihen erwerben, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden.