H2O Allegro FCP I (C)

ISIN FR0011006188
WKN A1160D

220.504,75 EUR (0,56 %)

NAV vom 18.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 18.09.2024 58 Fonds
  • 17.09.2024 64 Fonds
  • 16.09.2024 62 Fonds
  • 13.09.2024 64 Fonds
  • 12.09.2024 64 Fonds
  • 11.09.2024 63 Fonds
  • 10.09.2024 73 Fonds
  • 09.09.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
21,82 %
5 Jahre
33,18 %
10 Jahre
26,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
12,76
3 Jahre
21,24
5 Jahre
30,27
10 Jahre
24,50

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,25

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,89
5 Jahre
3,29
10 Jahre
3,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 220,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA (High Water Mark) + 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in einem 3- bis 4-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Währungen. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 4% und 8% pro Jahr.