La Francaise Sub Debt D

ISIN FR0010969311
WKN A2DVM4

1.102,07 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
8,55 %
10 Jahre
9,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,97
10 Jahre
6,86

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,57

Zusammensetzung

Länder

Spanien 25,17 %
Italien 15,89 %
Frankreich 14,17 %
Deutschland 11,64 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 90,60 %
Geldmarktfonds 5,19 %
gemischt 2,03 %
Rentenfonds 1,24 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 84,08 %
Telekommunikationsdienstleister 5,91 %
gewerbliche Dienstleistungen 5,23 %
Konsumgüter zyklisch 1,75 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 52,84 %
BBB 40,19 %
A 2,61 %
AA 1,96 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,66 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,34 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,18 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Caixa Bank 8,25 % 31/12/2049 1,39 %
Unicaja Banco Sa 4.88 % 31/12/2049 1,35 %
Deutsche Bank 10.00 % 31/12/2049 1,33 %
Abanca Corp Bancaria Sa 10,63 % 31/12/ 1,27 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 48,52 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 655,43 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 25,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.