1.385,64 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
2,94 %
10 Jahre
3,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Premier Foods Finance 0,01 %
Coty Inc 0,01 %
Almirall SA 0,01 %
Avantor Funding Inc 0,01 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 393,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3 jähriger Laufzeit. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen besteht. Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% des Vermögens in hoch verzinsliche Unternehmensanleihen im Speculative-Grade-Bereich.