AXA IM Euro 6M E Capitalisation EUR

ISIN FR0010950055
WKN A1JFPG

10.512,69 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.05.2024 40 Fonds
  • 15.05.2024 41 Fonds
  • 14.05.2024 41 Fonds
  • 13.05.2024 41 Fonds
  • 10.05.2024 39 Fonds
  • 07.05.2024 39 Fonds
  • 06.05.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,78 %
5 Jahre
0,83 %
10 Jahre
0,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,33

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

A 70,94 %
BBB 15,88 %
AA 13,13 %
Divers 0,05 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 34,36 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 22,08 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 18,50 %
18.0000 Monate und länger 15,89 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 180,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Frau Maud Debreuil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel besteht darin, über einen Zeitraum von 6 rollierenden Monaten, eine annualisierte Netto-Performance zu erreichen, die über jener des EONIA Capitalized liegt. Der Fonds setzt ein aktives Management ein, das auf Anlagen in Geldmarktinstrumenten sowie in von Unternehmen in OECD-Mitgliedsländern ausgegebenen fest- und variabel-verzinslichen und/oder indexgebundenen Anleihen basiert. Die durchschnittliche gewichtete Laufzeit der Vermögenswerte beträgt 6 Monate oder weniger. Der Fonds wählt Schuldtitel aus, die der Kategorie Investment Grade angehören.