R-co Thematic Silver Plus C EUR

ISIN FR0010909531
WKN A1J078

296,59 EUR (-0,80 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 384 Fonds
  • 19.06.2024 383 Fonds
  • 18.06.2024 358 Fonds
  • 17.06.2024 365 Fonds
  • 14.06.2024 380 Fonds
  • 13.06.2024 379 Fonds
  • 12.06.2024 373 Fonds
  • 11.06.2024 383 Fonds
  • 10.06.2024 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 384 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
13,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
6,76
5 Jahre
10,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 48,40 %
Deutschland 15,30 %
Europa 7,50 %
Euroland 6,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Pharmazeutik 26,00 %
Gesundheit / Healthcare 20,60 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter 10,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 7,10 %
Hermes International SCA 5,00 %
LOREAL SA 4,50 %
AXA SA 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 164,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Fonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone. Darüber hinaus können zwischen 0% und 25% des Vermögens in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.