R-co Thematic Silver Plus I EUR

ISIN FR0010906305
WKN A2JE08

180.914,86 EUR (-0,60 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 17.07.2024 378 Fonds
  • 16.07.2024 354 Fonds
  • 15.07.2024 373 Fonds
  • 12.07.2024 369 Fonds
  • 11.07.2024 377 Fonds
  • 10.07.2024 376 Fonds
  • 09.07.2024 374 Fonds
  • 08.07.2024 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,77 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
13,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
6,47
5 Jahre
10,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 47,60 %
Deutschland 15,30 %
Italien 8,40 %
Europa 7,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Pharmazeutik 27,10 %
Gesundheit / Healthcare 19,80 %
Finanzen 16,10 %
Gebrauchsgüter 10,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 6,90 %
Hermes International SCA 4,80 %
LOREAL SA 4,30 %
AXA SA 4,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 166,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Fonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone. Darüber hinaus können zwischen 0% und 25% des Vermögens in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.