CPR Silver Age - P

ISIN FR0010836163
WKN A1JT95

2.928,83 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,16 %
3 Jahre
11,40 %
5 Jahre
12,79 %
10 Jahre
12,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
3,80
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,75

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,23 %
Frankreich 17,40 %
USA 16,81 %
Deutschland 16,29 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 52,69 %
Pharmazeutik 21,96 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,34 %
Medizintechnik / -ausrüstung 9,85 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVARTIS AG-REG 3,97 %
ASTRAZENECA GBP 3,90 %
Siemens Ag-Reg 3,73 %
Allianz Se-Reg 3,58 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.12.2009
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.210,04 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Eric Labbé

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Ein Anteil in Höhe von 15 % von Differenz zwischen den bewerteten Aktiva und den Referenzaktiva wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).