CPR Silver Age - P

ISIN FR0010836163
WKN A1JT95

2.916,68 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,23 %
3 Jahre
9,95 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
12,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,21 %
Frankreich 19,51 %
Deutschland 15,60 %
USA 13,37 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 31,30 %
Pharmazeutik 24,39 %
Divers 16,76 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,59 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Muenchener Rueckver AG-REG 4,82 %
Allianz Se-Reg 3,94 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,90 %
ASTRAZENECA GBP 3,59 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.12.2009
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.257,05 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Eric Labbé

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Ein Anteil in Höhe von 15 % von Differenz zwischen den bewerteten Aktiva und den Referenzaktiva wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).