ODDO BHF US Large Cap CR-USD

ISIN FR0010680538
WKN A1W3YC

489,85 USD (0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,38 %
3 Jahre
16,27 %
5 Jahre
17,70 %
10 Jahre
18,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
9,50
3 Jahre
8,04
5 Jahre
7,04
10 Jahre
7,11

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,89
10 Jahre
-0,54

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 94,20 %
Irland 2,90 %
Kasse 2,00 %
Liberia 0,70 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,30 %
Finanzen 13,60 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,92 %
APPLE INC 5,48 %
Microsoft Corp 5,04 %
Broadcom Inc 3,25 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 110,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Steffen Fuchs

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex S&P 500 über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien des Index. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA, sowie bis zu 10% in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der OECD-Mitgliedstaaten (d. h. in Schwellenländern) investieren.