ODDO BHF US Large Cap CI-EUR H

ISIN FR0013245784
WKN A2DVVG

1.654,95 EUR (0,56 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 08.07.2026 106 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,52 %
3 Jahre
15,63 %
5 Jahre
18,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,06
3 Jahre
10,93
5 Jahre
11,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,94
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,00 %
Irland 3,40 %
Kasse 0,20 %
Liberia 0,20 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,10 %
Finanzen 12,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,40 %
Telekommunikationsdienstleister 10,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,06 %
APPLE INC 5,56 %
Microsoft Corp 4,15 %
Alphabet Inc-Cl A 3,58 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 13.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 114,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Steffen Fuchs

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex S&P 500 über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien des Index. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA, sowie bis zu 10% in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der OECD-Mitgliedstaaten (d. h. in Schwellenländern) investieren.